Analista de Tesouraria Sênior

OBS: VAGA TEMPORÁRIA DE 9 MESES.

Gestão de fluxo de Caixa:

▪ Conciliações, Contabilizações e Movimentações Contas a Pagar e Receber;

▪ Gestão de resultados diário, mensal e anual, visando assegurar metas financeiras (Caixa) desdobradas para toda empresa;

▪ Responsável pela gestão e projeção de fluxo de caixa de curto, médio e longo prazo;

▪ Elaboração de análises financeiras de valores orçados x realizados, através de comparação do orçamento e resultados, com o objetivo de acompanhar, controlar e apresentar os resultados financeiros da empresa e respectivos pontos de melhoria;

▪ Elaboração de relatórios gerenciais mensais de resultados e projeções (fechamento e forecast) para apresentação a diretoria com explicações, utilizando indicadores e sugerindo ações corretivas para os desvios observados;

▪ Atuar junto ao time de Controladoria nas atividades de Orçamento anual e revisões do Fluxo de Caixa;

▪ Dar suporte a todas as áreas e unidades da empresa nos estudos de viabilidade de investimento;

▪ Elaborar projeções de fluxo de caixa derivados de mudanças de prazo e simulações para suportar o negócio nas decisões do dia a dia; ▪ Controle dos pagamentos referentes a compromissos com cláusulas contratuais e pagamentos programados, tais como contratos de financiamento e empréstimos;

▪ Atendimento a auditores internos e externos. Operações de Tesouraria: ▪ Fechamento, conciliação e contabilização de operações financeiras;

▪ Efetuar e controlar as aplicações Financeiras (CDB, compromissada, outras), negociando taxas visando a maximização da rentabilidade da empresa de acordo com as regras previstas em política;

▪ Gestão de cotas de Fundos de Investimento (análise de carteira X política);

▪ Suportar a estruturação de operações de dívida, financiamentos e estrutura de capital, maximizando o retorno sobre o patrimônio da empresa, conforme demandas da empresa;

▪ Contratação e controle das operações de Trade Finance, Capital de Giro e linhas incentivadas (BNDES, Leasing, Mercado de Capitais, Finimp, 4131, ACC, ACE, NCE entre outros);

▪ Discussões de contratos de financiamentos junto ao departamento jurídico e aos bancos; ▪ Elaboração e Acompanhamento de Projetos de Financiamento diretos com órgãos públicos de fomento (BNB, BNDES, FINEP) referente a investimentos da Companhia;

▪ Gerenciamento e contratação de fianças bancárias para suportar operações de crédito (como FINEP/BNB/BNDES);

▪ Avaliar e acompanhar o cenário macroeconômico e político (local e internacional) no que tange os impactos sobre as flutuações e cotações cambiais; Derivativos:

▪ Execução de operações envolvendo câmbio spot e derivativos de moedas e juros em conformidade com a política de risco da companhia e práticas de mercado;

▪ Cálculo de MTM e controle das posições de derivativos;

▪ Relacionamento com bancos e corretoras;

▪ Acompanhamento de mercado, curvas e indicadores;

▪ Elaboração de cenários de Forecast;

▪ Melhoria contínua de processos e controles.

Pré-Requisitos:

Experiência em processos financeiro de Tesouraria, com foco em cálculos de dívidas e fluxo de caixa em rotinas envolvendo processos no sistema SAP, e experiência em implementação do sistema SAP (módulo TRM, principalmente).

Imprescindível

- Graduação completa em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;

- Experiência atual/recente na função (Tesouraria, Fluxo de Caixa, etc.);

- Experiência com Gestão e Projeção de Fluxo de caixa – curto, médio e longo prazos;

- Conhecimento em Matemática Financeira Avançada;

- Conhecimento avançado em operações de tesouraria (Aplicações, captações, financiamentos e empréstimos)

- Conhecimento em operações de mercado de capitais (Debêntures, CRI, FIDC e outras);

- Habilidade avançado com pacote Office (especialmente Excel e Power Point);

- Imprescindível SAP TRM e BPC;

- Imprescindível Inglês avançado.